浙江省中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室2016年度部门决算

 

一、浙江省中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室概况

（一）主要职能

政治协商、民主监督、参政议政

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室部门决算即本单位决算。

二、浙江省中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

浙江省中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室2016年度收入决算1,142.95万元，其中：本年收入1,093.64万元，占总收入95.69%，包括财政拨款收入1,093.64万元（其中，一般公共预算1,093.64万元，政府性基金预算0万元），占总收入95.69%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入49.31万元，占总收入4.31%。

（二）支出决算总体情况

浙江省中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室2016年度支出决算1,142.45万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,099.15万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2.31万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出41.00万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出825.43万元，日常公用支出104.44万元，项目支出212.58万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,142.45万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

浙江省中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室单位2016年年初预算为884.81万元，2016年一般公共预算当年拨款1,093.64万元,完成年初预算的123.60 %。，主要是因为工资结构调整2014年10月-16年度工资增加等。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1050.33万元，占96.04%；教育支出（类）支出2.31万元，占0.21%。社会保障和就业支出（类）支出41万元，占3.75%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为707.22万元，2016年决算为751.91万元，完成年初预算的106.32%， 决算数大于预算数的主要原因在年初结转中列支。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为139.99万元，2016年决算为为139.99万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。2016年年初预算为72.59万元，2016年决算为72.59万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为130.54万元，2016年决算为134.66万元，完成年初预算的103.16%， 决算数大于预算数的主要原因在年初结转中列支。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2016年年初预算为2.31万元，2016年决算为2.31万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为29.28万元，2016年决算为29.28万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为11.71万元，2016年决算为11.71万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

     浙江省中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室单位2016年一般公共预算基本支出929.87万元，其中：

人员经费825.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费104.44万元，主要包括：工会经费、员工福利费、临时工工资、办公费、印刷费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

无政府性基金拨款

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算1.62万元，比上年决算数增长16.55%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上一年度0支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算8.62万元，比上年决算数增长22.27 %。主要用于公务接待等支出。增加的主要原因是接待批次及人数增加。

其中，本单位国内公务接待18批次，共接待来客215人次，共 8.62万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算17.48万元，比上年决算数下降） 41.03%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出17.48万元，主要用于民主监督、课题调研、专项活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。减少的主要原因有两点：一是加强机关公务用车管理；二是公车改革后单位车辆减少。

（六）其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2016年度浙江省中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室单位本级机关运行经费一般公共预算支出104.44万元，比上年度增加9.28万元，主要原因是单位人员增加。

2.政府采购支出情况

2016年度本级政府采购支出总额6.76万元，其中政府采购货物支出6.76万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本级及所属各单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况

2016年度本单位政协年会项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算75万元，实际支出74.5万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指办公费、邮寄费公务用车费等。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指办公费、工会费福利费……。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指培训支出等。